¿Qué es Trend Siguiendo? - ¿Cómo ganan dinero los seguidores de tendencias en Exness?
Como principiante, son las mejores estrategias a seguir porque a menudo son fáciles de implementar. Al usarlos, también puede aprender cómo funciona el mercado y obtener ganancias.
Muchos traders, tanto principiantes como profesionales, confían en las tendencias. Algunos incluso dicen que puede ganarse la vida con un solo patrón, es decir, si sabe cómo usarlo.
Sin embargo, esto no significa que el comercio de tendencias sea siempre fácil.
Es posible que haya escuchado la frase "la tendencia es su amiga".
Sin embargo, hay otra frase que también es cierta; "La tendencia es tu amiga hasta el final cuando se dobla". Sabias palabras del comerciante profesional Ed Seykota.
¿Qué es Trend Siguiendo?
El seguimiento de tendencias es una metodología de negociación que busca capturar tendencias en todos los mercados, utilizando una gestión de riesgos adecuada .
Te estás preguntando:
¿Por qué funciona el seguimiento de tendencias?
La razón es simple.
Los mercados están impulsados por las emociones, la codicia y el miedo.
Cuando cualquiera de las partes tiene el control, habrá una tendencia y los seguidores de tendencias pueden aprovechar este fenómeno.
Creo absolutamente que los patrones de movimiento de precios se están repitiendo. Son patrones recurrentes que aparecen una y otra vez, con ligeras variaciones. Esto se debe a que los mercados son impulsados por humanos y la naturaleza humana nunca cambia. - Jesse Livermore
Aquí hay algunas piezas de investigación que validan aún más el seguimiento de tendencias:
- Los estudios de M Potters demuestran que Trend Seguir es rentable durante los últimos 200 años
- Los estudios de Kathryn M. Kaminski validan que el seguimiento de tendencias prospera durante los períodos de crisis
- Siguiendo la tendencia de Andreas Clenow, se explica cómo los fondos de cobertura y los operadores profesionales han superado constantemente las estrategias de inversión tradicionales.
Ahora:
Detrás de esta metodología de negociación, se encuentran 5 principios comerciales que todo seguidor de tendencias exitoso debe seguir.
Secreto # 1: Compre caro y venda más alto
Imagina:
Entras en un supermercado y ves que se venden manzanas, 3 por $ 1. Entonces, obtienes algunas manzanas para un buen refrigerio saludable.
El día siguiente…
Regresas al supermercado y te das cuenta de que ahora se están vendiendo las mismas manzanas, 3 por $ 5.
¿Lo comprarías?
Probablemente no porque el precio sea demasiado alto. Prefieres esperar a que baje el precio o buscar otras alternativas.
Ahora te estás preguntando:
¿Qué tiene que ver la compra de manzanas con el comercio?
Mucho.
Porque su actitud hacia la compra de manzanas se traslada a su actividad comercial.
Esto es lo que quiero decir ...
Sobrecompra en (USD / JPY):
Rally de precios (USD / JPY):
Sobreventa en (EUR / USD):
Más sobreventa en (EUR / USD):
La conclusión es esta ...
El mercado nunca es demasiado alto para ir en largo ni demasiado bajo para corto.
Secreto n. ° 2: solo sigue el precio
Quieres tener razón.
Se siente bien saber que usted llamó a los máximos y mínimos del mercado.
Sin embargo, cuando comienza a hacer predicciones en el mercado, se nubla su juicio y comienza a perder la objetividad de los mercados.
Esto conduce a errores comerciales fatales como:
- Negarse a asumir una pérdida porque quiere tener razón
- Promedio de sus pérdidas porque puede obtenerlo "más barato" ahora
- Venganza comercial porque quiere recuperar sus pérdidas
Ahora, ¿qué debería hacer en su lugar?
Lo mejor que puede hacer como comerciante es seguir el precio.
Esto es lo que quiero decir ...
Tendencia alcista en (NAS100USD):
Tendencia bajista en (XCU / USD):
¿Cuál es la comida para llevar?
Si nota que el precio está formando mínimos más altos, con la resistencia rompiéndose constantemente, es probable que sea una tendencia alcista. Deberías buscar demasiado.
Si nota que el precio forma mínimos más bajos, con el soporte que se rompe constantemente, es probable que sea una tendencia bajista. Deberías buscar demasiado corto.
Secreto n. ° 3: arriesgue una fracción de su capital comercial
Imagina:
Tiene un sistema de negociación que gana el 50% del tiempo con una relación riesgo-recompensa de 1: 2.
Y tienes un resultado hipotético de LLLLWWWW
Es un sistema rentable, ¿verdad?
Depende.
Si arriesga el 30% de su capital, explotaría en la cuarta operación (-30-30-30-30 = -120%)
Pero…
Si arriesga el 1% de su capital, tendrá una ganancia del 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Tener un sistema ganador sin una gestión de riesgos adecuada no lo llevará a ninguna parte.
Necesita un sistema ganador con una gestión de riesgos adecuada.
Y sin olvidar ...
La recuperación del riesgo de ruina no es lineal, podría ser imposible recuperarse si se profundiza demasiado.
Si pierde el 50% de su capital, debe recuperar el 100% para alcanzar el punto de equilibrio. Sí, leíste bien. 100%, no 50%.
Es por eso que siempre quiere arriesgar una fracción de su capital, especialmente cuando su índice de ganancias es inferior al 50%.
Entonces, ¿cuánto debería arriesgar exactamente?
Esto depende de su índice de ganancias, el riesgo de recompensa y su tolerancia al riesgo. Aconsejo arriesgar no más del 1% por operación.
Secreto n. ° 4: sin objetivos de ganancias para que pueda aprovechar las tendencias masivas
Aunque los seguidores de tendencias no tienen objetivos de ganancias, eso no significa que no salgamos de nuestras operaciones.
Salimos de nuestras operaciones utilizando un mecanismo de stop dinámico, en lugar de tener un objetivo de ganancias como resistencia de soporte, etc.
Aquí hay un par de ejemplos ...
Admite la obtención de beneficios en (UKOIL):
Trailing stoploss en (UKOIL):
Toma de ganancias de resistencia en (XAU / USD):
Trailing stoploss en (XAU / USD):
Algunas formas de rastrear su stop loss son:
- Cruce de media móvil
- Precio de cierre más allá de la media móvil
- Rotura de la estructura de precios
- Rotura de la línea de tendencia
- Número de ATR lejos del pico / valle
Si desea obtener más información, aquí hay 13 formas de salir de sus operaciones para reducir el riesgo y maximizar las ganancias .
La parte más difícil de Trend Following es montar a los ganadores. Porque verás que muchas pequeñas ganancias se convierten en pérdidas mientras intentas seguir la tendencia.
Esto da como resultado una tasa de ganancias baja pero una alta recompensa al riesgo.
Secreto n. ° 5: opere en todos los mercados para aumentar sus probabilidades de capturar tendencias
Los mercados pasan más tiempo variando que en tendencia. Por lo tanto, tiene sentido mirar una variedad de mercados para aumentar sus probabilidades de capturar tendencias.
Los seguidores de las tendencias comercian de todo, desde divisas, agricultura, metales, bonos, energía, índices, zumo de naranja, pancetas de cerdo, etc.
Si recuerda, la mayoría de las monedas principales fluctuaron durante el primer semestre de 2014 ...
Pero si observa más mercados, podría capturar una tendencia ...
Baja volatilidad en (EUR / USD):
Baja volatilidad en (AUD / USD):
Volatilidad y tendencia decentes en (DE10YBEUR):
Volatilidad decente en (SPX):
¿Cuál es la conclusión clave?
Operar en diferentes mercados ayuda a reducir sus pérdidas y mejorar su rentabilidad.
Y este es uno de los mayores secretos detrás del éxito de un seguidor de tendencias.
Ahora, probablemente te estés preguntando:
¿Cómo ganan dinero los seguidores de tendencias?
Imagina esto:
Una empresa llamada Orange ha estado cotizando al alza durante los últimos 6 meses.
Orange actualmente cotiza a $ 100 y cree que está sobrevalorado. Decidió vender 1000 acciones de Orange, a $ 100 con un objetivo de ganancias de $ 90, sin límite de pérdidas.
Aplica este principio de negociación en todos los mercados en los que opera. Un pequeño objetivo de beneficios sin límite de pérdidas.
¿Qué piensas tú que sucederá?
Ganarás a menudo pero, eventualmente, habrá una operación que irá en tu contra, hasta que explotes tu cuenta de operaciones.
Ahora imagina ...
¿Qué pasa si estoy en el lado opuesto de su comercio?
Perdería a menudo, pero todo lo que necesito es un intercambio para recuperarlo todo y más.
Y esta es la misma operación que hizo que explotaras tu cuenta.
Algunos ejemplos en la vida real:
- Caída de la gestión del capital a largo plazo
- Destrucción de Bear Stearns
- La crisis financiera de 2008
Estos eventos hicieron que los inversores y comerciantes perdieran toneladas de dinero. Pero en un juego de suma cero, alguien pierde y alguien gana.
Y el ganador resulta ser Trend Followers. Esta es nuestra ventaja.
Diferentes enfoques para el seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias se puede dividir en 2 enfoques diferentes.
- Negociación sistemática
- Comercio discrecional
Negociación sistemática
El comercio sistemático tiene reglas definidas que deciden la entrada, salida, gestión de riesgos y gestión de operaciones.
Este enfoque es ampliamente adoptado por grandes fondos de cobertura como Dunn, Winton y MAN AHL.
Aunque el comercio sistemático está automatizado, todavía hay decisiones clave que debe tomar un gerente.
Decisiones como ...
- Cuanto arriesgar
- Qué mercados comerciar
El gerente tiene que decidir cuánto riesgo aceptará, qué mercados jugará y con qué intensidad aumentar y disminuir la base de negociación en función del cambio de capital. Estas decisiones son bastante importantes, a menudo más importantes que el momento de la negociación. - Ed Seykota
Comercio discrecional
El comercio discrecional tiene reglas menos definidas que deciden la entrada, salida, gestión de riesgos y gestión de operaciones.
Requiere la atención de un comerciante, operar basado en análisis técnico, con más intervención.
Este enfoque es ampliamente adoptado por comerciantes individuales más pequeños.
Aunque el comercio discrecional es más subjetivo, todavía se rige por un plan comercial.
Así que sigamos ...
Tendencia siguiendo la estrategia comercial
Ahora ha aprendido los 5 secretos del seguimiento de tendencias. Pongamos la información en uso y desarrollemos una estrategia comercial.
Para desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias, debe responder estas 7 preguntas:
- ¿Qué período de tiempo está negociando?
- ¿Cuánto está arriesgando en cada operación?
- ¿Qué mercados está operando?
- ¿Cuáles son las condiciones de su estrategia comercial?
- Donde vas a entrar
- ¿Dónde saldrás si te equivocas?
- ¿Dónde saldrás si tienes razón?
Periodo de tiempo
Debe elegir un marco de tiempo que se adapte a su personalidad y horario.
Si usted es alguien que tiene un trabajo diario, negociar los gráficos diarios y de 4 horas sería adecuado.
Gestión de riesgos
Debe arriesgar una fracción de su capital en cada operación para sobrevivir a las reducciones inherentes. Mantenga sus pérdidas a no más del 1% en cada operación.
Universo de mercados
Debería poder operar en unos 60 mercados de estos 5 sectores.
- Productos agrícolas
- Monedas
- Renta variable
- Tarifas
- Productos básicos no agrícolas
Una tendencia discrecional siguiendo la estrategia comercial
Si 200ma apunta más alto y el precio está por encima de él, entonces es una tendencia alcista (condiciones comerciales).
Si es una tendencia alcista, espere "dos pruebas" en el soporte dinámico (usando 20 promedio móvil de 50 períodos ).
Si el precio prueba el soporte dinámico dos veces, entonces vaya largo en la tercera prueba (su entrada).
Si es largo, coloque un stop loss de 2 ATR desde su entrada (su salida si se equivoca).
Si el precio va a su favor, obtenga ganancias cuando la vela cierre más allá de 50ma (su salida si tiene razón).
Viceversa para una tendencia bajista.
Aquí hay algunos ejemplos ...
Operación ganadora en (XAU / USD):
Operación ganadora en (UKOIL):
Perder comercio en (AUD / USD):
Si prefiere menos subjetividad en sus operaciones, considere este enfoque comercial ...
Un sistema sistemático de seguimiento de tendencias que funciona
Reglas comerciales
- Vaya largo cuando el precio cierre el más alto durante los últimos 200 días
- Entre en corto cuando el precio cierre el más bajo en los últimos 200 días
- Tener un stop loss dinámico de 6 ATR
- Arriesga el 1% de tu capital en cada operación
Mercados negociados
- Oro, cobre, plata, paladio, platino
- SP 500, EUR / JPY, EUR / USD, Peso mexicano, Libra esterlina
- Bono T de EE. UU., BOBL, BUXL, BTP, bono canadiense a 10 años
- Aceite de calefacción, trigo, maíz, madera, azúcar
Los resultados del backtest
- Número de operaciones: 937 operaciones
- Tasa de victorias: 42,8%
- Rentabilidad anual: 9,89%
- Reducción máxima del 24,12%.
Consejo profesional:
Si opera en más mercados, puede mejorar los rendimientos y reducir la reducción.
Ahora quizás se esté preguntando ... "¿El seguimiento de tendencias funciona con las acciones?"
Sí, Trend Seguir se puede aplicar a los mercados de valores, pero con algunas excepciones ...
# 1: Evite las acciones en corto porque, a largo plazo, el mercado de valores está en una tendencia alcista. Por lo tanto, es más rentable permanecer en el lado largo o en efectivo (y evitar las ventas en corto).
# 2: Tenga un filtro para clasificar las acciones, ya que hay miles de acciones disponibles y debe decidir con cuáles desea negociar.
Y aquí hay un sistema sencillo de seguimiento de tendencias para los mercados de valores ...
Reglas comerciales
- Ir en largo cuando una acción alcanza un máximo de 50 semanas
- Tener un stop loss dinámico del 20%
- Si hay demasiadas acciones para elegir, seleccione las 20 acciones principales con el mayor aumento de precio en las últimas 50 semanas.
- Compre un máximo de 20 acciones con no más del 5% de su capital asignado a cada acción
Mercados negociados
- Acciones del índice Russell 1000
Los resultados del backtest:
- Número de intercambios: 707 intercambios
- Tasa de victorias: 48,66%
- Rentabilidad anual: 12,81%
- Reducción máxima del 40,75%.
Consejo profesional:
Si agrega un filtro de tendencias, puede mejorar los retornos y reducir la reducción.
Y ahí lo tienes.
Un sistema de seguimiento de tendencias que le permite obtener ganancias en los mercados alcistas.
Para ser honesto, la estrategia es lo que menos le preocupa. En su lugar, debe centrarse en la gestión de riesgos, el universo de los mercados y la coherencia comercial.
** Descargo de responsabilidad: no seré responsable de ninguna ganancia o pérdida que resulte del uso de estas estrategias comerciales. El desempeño pasado no es indicador del desempeño futuro. Haga su propia diligencia debida antes de arriesgar el dinero que tanto le costó ganar.
RESPONDER UN COMENTARIO